13/10/2023

Bài học đầu tư quý giá từ thiên tài Jesse Livermore

Jesse Livermore - nhà đầu tư thiên tài của giới đầu tư chứng khoán, “Con gấu của phố Wall” đã để lại những bài học xương máu quý giá mà những nhà đầu tư F0 ngày nay vẫn có thể tham khảo.

icon-fb

Share

icon-copy

Copy link

Jesse Livermore - Một trong những nhà đầu tư đại tài đã để lại những bài học đầu tư quý giá. Sự nghiệp thăng trầm và kết thúc bi đát của ông đã được viết trong cuốn sách “Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán” bởi Edwin Lefevre.

I. Jesse Livermore là ai?

Jesse sinh năm 1877 tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ, trong một gia đình nghèo. Ông bắt đầu sự nghiệp với chứng khoán từ rất sớm, khi còn là một thiếu niên với nỗ lực thoát khỏi cuộc sống làm nông nghèo khó. Ông tìm được một công việc trong văn phòng môi giới chứng khoán ở Boston, chuyển giá từ băng cổ phiếu sang bảng báo giá.

Năm 1891, ông thực hiện giao dịch cổ phiếu đầu tiên và kiếm được lợi nhuận 3,12 USD. Chiến thắng khiêm tốn đầu tiên đã thúc đẩy esse Livermore tiếp tục việc kinh doanh với số vốn của mình.Jesse Livermore đã luôn dẫn đầu nhờ khả năng đọc mô hình thị trường.

Jesse Livermore là ai?

Jesse Livermore - Nhà đầu tư đại tài với nhiều thăng trầm

Trong khoảng 40 năm giao dịch và đầu tư, kỹ năng đầu cơ đáng kinh ngạc đã khiến gia sản của ông lên tới hàng triệu USD. Nhờ kỹ năng, kinh nghiệm và sự liều lĩnh, ông đã trở thành nhà đầu tư có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới và trở thành thần tượng của nhiều nhà đầu tư.

Jesse Livermore đã đi vào huyền thoại nhờ hai giao dịch khổng lồ thu về lợi nhuận tỷ USD  trong thời kỳ hoảng loạn năm 1907 khi khủng hoảng tài chính khiến thị trường mất đi thanh khoản hàng loạt. Lúc này Livermore đang giữ vị thế bán khống khổng lồ giúp ông có được 1 triệu USD chỉ trong một ngày. Nhờ sự can thiệp của ông chủ ngân hàng J P Morgan và J.D. Rockerfella đã khiến cho Jesse ngừng vị thế bán và chuyển qua mua vào, điều này đã khiến ông kiếm lời khi thị trường hồi phục và nâng tài sản ròng của ông lên 3 triệu USD.

Jesse Livermore đã đi vào huyền thoại

Ông từng khởi đầu làm người ghi giá chứng khoán lên bảng

Đến năm 1929, Livermore nổi tiếng trong giới thượng lưu trên thị trường chứng khoán Mỹ. Họ đặt lại tên cho ông là “Con gấu vĩ đại của Phố Wall” sau khi ông kiếm được hơn 100 triệu USD trong một vụ sụp đổ thị trường khổng lồ (tương đương 1 tỷ USD ngày nay).

Tuy nhiên, ông đã kết thúc cuộc sống một cách bi đát với món nợ phá sản 1 triệu USD. Livermore đã tự sát trong phòng phủ của khách sạn Sherry Netherland ở New York vào năm 1940.

Bài viết liên quan:  Cách đầu tư chứng khoán hiệu quả cho người mới bắt đầu

II. Những bài học xương máu của Jesse Livermore

Cuộc đời và sự nghiệp của Jesse Livermore đã trải qua nhiều thành công lừng lẫy và thất bại thảm hại với tài sản âm. Lỗi giao dịch của ông lên đến đỉnh điểm khi thảm họa cuối cùng khiến ông mất toàn bộ tài sản và mang khối nợ 1 triệu USD dẫn đến việc ông tự sát

1. Tâm lý và cảm xúc của người bán và người mua là không đổi

Việc mua và bán đã tồn tại hàng thế kỷ, con người luôn giao dịch, đầu cơ, đánh bạc… Tuy nhiên, các yếu tố như tâm lý giao dịch, lợi thế cạnh tranh hay những phản ứng và cảm xúc của người bán, người mua là không đổi.

2. Không nên giao dịch liên tục hàng ngày hoặc hàng tuần trong năm

Ở quy tắc này, ông đúc rút được tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và chọn lọc, sự kỷ luật khi thực hiện kế hoạch và chờ đợi lợi thế trước khi mạo hiểm thử sức với thành công.

Cuộc đời Livermore đã trải qua 3 lần phá sản, tài sản của ông có lúc lên tới hàng triệu USD cũng có lúc xuống âm nên kinh nghiệm này có thể coi là bài học xương máu.

Không nên giao dịch liên tục hàng ngày hoặc hàng tuần trong năm

Hãy đợi thị trường xác nhận quan điểm của mình

3. Đừng tin vào ý kiến của mình cho đến khi thị trường xác nhận là đúng

Việc phân tích và đánh giá thị trường cũng có thể xảy ra sai sót, ngay cả với những chuyên gia phân tích. Đừng đánh đổi cảm tính cũng đừng để các nhà phân tích, nhà giao dịch khác ảnh hưởng đến quyết định của bạn, cũng đừng quá tin tưởng vào nhận định bản thân.

Hãy kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu từ thị trường cho biết phán đoán của bạn đi đúng hướng.

4. Thị trường không sai – chỉ có quan điểm sai

Bạn phải chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch của mình, nếu bạn mất tiền thì đó là do bạn giao dịch sai, hành động giá không bao giờ sai. Cho dù bạn bị săn đuổi ở điểm dừng hay bị thao túng, chèn ép hay quên đặt điểm dừng, lỗ dẫn đến mất tiền thì tất cả là lỗi của bạn, không phải do thị trường.

Hãy chấp nhận rằng thị trường không bao giờ sai, kết quả tốt hay xấu đều là sản phẩm của kế hoạch và quyết định của riêng bạn. 

5. Kéo dài các lệnh lỗ mà không cắt

Đừng kéo dài khoản thua lỗ của mình bằng cách giữ lại cổ phiếu giảm giá gây thua lỗ với mong muốn một lúc nào đó nó sẽ đi lên, đây chính là sai lầm khi nó khiến bạn thua lỗ nhưng bạn lại tiếp tục giữ nó. 

Kéo dài các lệnh lỗ mà không cắt

Nếu bạn mắc sai lầm thì hãy ngừng sai

Cổ phiếu tăng giá cho bạn lợi nhuận và thế là bạn vội bán đi. Đây quả thực là một sai lầm. Hãy giữ lại cho mình những thứ sinh lời và bán đi những thứ gây lỗ. Quan điểm này khá tương đồng với Warren Buffett là “ Chỉ nên mua những gì bạn thực sự muốn sở hữu”.

6. Tin tưởng và hành động theo tư vấn của người khác

Jesse Livermore từng thất bại nặng nề vì tin tưởng vào những lời khuyên từ người khác trong khi mình không hiểu biết về lĩnh vực đó và đúc rút ra được bài học này. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu mình không hiểu về nó mà lại nghe người khác chỉ, lúc thành công mình sẽ không biết vì sao thành công, thậm chí thất bại cũng không rõ nguyên nhân.

7. Kiên nhẫn chờ đợi và hành động quyết đoán đúng thời điểm

Livermore nhận định rằng, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần đặt cho mình giới hạn cho một số thương vụ. Chỉ có những kẻ ngốc mới cố gắng thắng mọi “ván cược”, ngược lại, những người thông minh sẽ có được rất nhiều tiền từ việc kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và quyết đoán đúng lúc. 

8. Biết điểm dừng và biết tận hưởng cuộc sống

Hầu như các nhà đầu cơ đều không dễ dàng thỏa mãn bởi vậy họ không dừng lại. Khi dễ dàng kiếm được 100 triệu, họ nghĩ rằng sẽ có thêm nhiều lần 100 triệu nữa đến bởi vậy, tựa như một con thiêu thân, họ tự lao mình vào lửa và sẽ có ngày bị thiêu đốt. Nếu bạn kiếm được khoản tiền kếch xù và tiêu hết thì đây là thói quen rất xấu. Hãy học cách tiết kiệm từ khoản thu nhập của mình

Lời khuyên ở đây là sau mỗi phi vụ thành công, bạn nên bỏ ra 50% lợi nhuận cất vào vào tài khoản tiết kiệm và có cho mình những hoạt động thư giãn, hưởng thụ cuộc sống.

9. Tạo thói quen ghi lại các thông tin của những thương vụ/cổ phiếu

Những mẩu ghi chú về giá cổ phiếu theo ngày, các xu hướng thị trường giống như các đồ thị. Jesse Livermore khuyên các nhà đầu tư nên tự ghi chú thành hệ thống để theo dõi và lưu lại các nhận định của bản thân.

Tạo thói quen ghi lại các thông tin của những thương vụ/cổ phiếu

“Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán” viết về Jesse Livermore

10. Hiểu rõ hậu quả của “đầu cơ”

“Trò chơi đầu cơ là trò chơi thú vị nhất trên thế giới. Thế nhưng, đây là trò chơi không dành cho những kẻ cứng đầu, lười tư duy, những kẻ có ham muốn làm giàu “xổi’, kẻ không điều khiển được cảm xúc. Những người đó sẽ chết trong sự nghèo khó mà thôi.” 

Đây là lời mở đầu trong cuốn sách “Kinh doanh chứng khoán” mà Jesse Livermore muốn nhắn nhủ đến các nhà đầu tư.

11. Luôn tuân thủ kỷ luật và kế hoạch

Để thành công cần có kỷ luật. Nhà đầu tư không có kế hoạch nào nghĩa là chỉ đánh mò, mà đánh mò thì xác suất thành công rất thấp. Bởi vậy cần phải có kế hoạch bài bản, chiến lược rõ ràng, càng tốt hơn nữa nếu bạn có kế hoạch dự phòng khi thị trường biến động đột ngột.

Những bài học quý giá trên được Jesse Livermore kiểm chứng và đúc rút bằng kinh nghiệm xương máu trên thị trường, hy vọng có thể giúp nhà đầu tư thành công. Hãy theo dõi thêm những bài viết khác tại TOPI để có thêm kiến thức về đầu tư chứng khoán nhé.

Tìm hiểu thêm:  Phương pháp đầu tư của Warren Buffett - Bí quyết đầu tư chứng khoán thành công

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI