FUEVFVND - Thông tin mới nhất năm 2026

Giữa những biến động phức tạp của thị trường tài chính toàn cầu đầu năm 2026, quỹ FUEVFVND (DCVFMVN Diamond ETF) đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng nhà đầu tư. Liệu "viên kim cương" của Dragon Capital còn giữ vững sức hút khi đối mặt với làn sóng rút vốn ngoại và sự sụt giảm thanh khoản gần đây?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết tình hình hoạt động của quỹ FUEVFVND, cập nhật biến động NAV mới nhất và đánh giá khách quan các ưu - nhược điểm để trả lời câu hỏi: Đây có phải là thời điểm vàng để thực hiện chiến lược trung bình giá?

I. Quỹ FUEVFVND là gì?

Quỹ FUEVFVND hay quỹ hoán đổi danh mục ETF DVCVFMVN DIAMOND là quỹ mở đại chúng dựa trên mô phỏng gần nhất với các biến động chỉ số VN Diamond, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên sàn HOSE.

Quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng ngày 27/02/2020 theo giấy phép số 38/GCN-UBCK. Mệnh giá phát hành lần đầu là 10,000 VND.

Tìm hiểu về quỹ đầu tư tiềm năng nhất thị trường FUEVFVND

Một số thông tin cơ bản:

- Tên đầy đủ: Quỹ DVCVFMVN DIAMOND;

- Mã chứng khoán: FUEVFVND;

- Loại quỹ: Quỹ đầu tư đại chúng dạng mở, quỹ hoán đổi danh mục ETF;

- Sàn niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE);

- Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);

- Đơn vị quản lý quỹ: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital;

- Đơn vị giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);

- Thành viên Lập quỹ kiêm Đại lý Phân phối:  CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC); CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC); CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) và Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (MAS); CT TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS), CTCP Chứng Khoán SSI, CTCP Chứng Khoán BIDV (BSC).

- Tổng giá trị tài sản ròng: ~12,124 tỷ VND (tính đến ngày 11/05/2026);

- Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành trên thị trường: 3,286,000,000,000 chứng chỉ; (Theo báo cáo tháng 4/2026)

- Lô giao dịch trên sàn: 100,000 CCQ/lô;

- Chi phí quản lý của quỹ: 0.8%/năm;

- Phí mua: Miễn phí

- Địa chỉ VP: Số 2, đường Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM;

- Website: http://dragoncapital.com.vn/

- Giao dịch lần đầu tiên: 12/05/2020;

- Tần suất giao dịch hoán đổi: Hàng ngày

II. Hoạt động tài chính của quỹ FUEVFVND

III. Chiến lược đầu tư của quỹ FUEVFVND

Chiến lược đầu tư của quỹ FUEVFVND là đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã đặt ra trước đó, để giảm thiểu chi phí và mô phỏng sát với chỉ số tham chiếu thông qua việc duy trì tỷ lệ quay vòng vốn lưu động thấp hơn so với những quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

Quỹ luôn hướng đến việc có kết quả gần giống với chỉ số tham chiếu nên khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục sao cho tương đồng về cơ cấu và tỷ trọng tài sản với danh mục của chỉ số tham chiếu. 

Khi thị trường giảm xuống, quỹ FUEVFVND không thực hiện chiến lược phòng thủ. Và khi thị trường tăng quỹ cũng không hiện thực hóa lợi nhuận. 

Danh mục đầu tư của quỹ FUEVFVND phải đảm bảo danh mục chứng khoán cơ cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu phải lớn hơn hoặc bằng (≥) 95% giá trị của danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu.

Chiến lược đầu tư thông minh của FUEVFVND

IV. Danh mục đầu tư của FUEVFVND năm 2026

Phân bổ tài sản theo ngày tính đến 10/5/2026 (Nguồn: Dragoncapital)

Danh mục đầu tư của quỹ FUEVFVND năm 2022 có:

- Cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam;

- Tiền gửi tại các ngân hàng và đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ, gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng tại các tổ chức tín dụng đã được quỹ phê duyệt;

- Chứng khoán phái sinh được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Đầu tư vào CKPS để ngăn ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch với chỉ số tham chiếu;

- Quyền và tài sản phát sinh gắn liền với chứng khoán trong danh mục đầu tư.

10 Khoản đầu tư lớn của quỹ tính đến ngày 10/5/2026:

V. Có nên đầu tư vào quỹ FUEVFVND không?

1. Ưu điểm nếu trader đầu tư vào quỹ FUEVFVND:

- Rủi ro được phân tán một cách hiệu quả (quỹ đầu tư vào CKPS và nhiều ngành nghề) đồng thời biến động VN Diamond khá thấp

- Sinh lời ổn định nhờ việc đa dạng hóa danh mục đầu tư với tỷ lệ phân bổ khác biệt. Khi chỉ số VN Diamond tăng thì chắc chắn tài sản từ nhóm cổ phiếu kim cương sẽ tăng tương ứng;

- Chi phí quản lý quỹ khá thấp (chỉ 0.8%/năm), miễn phí phí phát hành, phí mua lại/phí bán dao động từ 0 - 0.15%.

- Tính thanh khoản cao và lợi nhuận đang trên đà tăng trưởng khả quan.

- Được niêm yết trực tiếp trên sàn HOSE, nhà đầu tư có thể mua/bán khớp lệnh ngay lập tức trong phiên. Danh mục đầu tư được công bố hàng ngày, đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối.

Những lợi thế và tiềm năng của quỹ FUEVFVND trong năm 2026

2. Nhược điểm:

Hiệu suất khó đột biến: Do là quỹ ETF mô phỏng chỉ số (đầu tư thụ động), lợi nhuận của quỹ sẽ bám sát thị trường chung. Trong những giai đoạn "sóng" cổ phiếu nhỏ (Penny) hoặc cổ phiếu đầu cơ tăng nóng, FUEVFVND sẽ có mức sinh lời khiêm tốn hơn.

Rủi ro tập trung ngành: Mặc dù đa dạng hóa mã, nhưng rổ VN Diamond vẫn có tỷ trọng khá lớn ở nhóm Ngân hàng và Bán lẻ. Nếu các ngành này gặp khó khăn về chính sách hoặc kinh tế vĩ mô, quỹ sẽ chịu áp lực giảm giá trực tiếp.

Nhạy cảm với dòng vốn ngoại: Là "thỏi nam châm" thu hút vốn quốc tế, quỹ cũng là nơi chịu tác động đầu tiên khi khối ngoại bán tháo do rủi ro địa chính trị (như xung đột Mỹ - Iran gần đây). Điều này có thể tạo ra những cú sụt giảm NAV ngắn hạn ngoài dự tính của nhà đầu tư nội.

Biên độ lợi nhuận bị giới hạn: Khác với việc tự chọn cổ phiếu "siêu tăng trưởng", việc nắm giữ một rổ chỉ số lớn khiến lợi nhuận gộp khó có thể đạt mức nhân 2 hay nhân 3 trong thời gian ngắn.

Tóm lại, đầu tư vào quỹ FUEVFVND có nghĩa là bạn đang đầu tư cho rổ cổ phiếu kim cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy là một quỹ đầu tư non trẻ, mới ra mặt công chúng nhưng hiệu quả đầu tư tính đến những thời điểm này khá tốt. Cho nên nếu có nhu cầu và đã tìm hiểu kỹ về quỹ thì bạn hoàn toàn có thể cân nhắc đầu tư.

Hiện nay, ngay trên ứng dụng TOPI, khách hàng có thể mua/bán các chứng chỉ quỹ uy tín nhất thị trường hiện nay một cách nhanh chóng và an toàn. Đặc biệt, khi giao dịch chứng chỉ quỹ trên TOPI, khách hàng không mất bất cứ khoản phí nào để giao dịch trên TOPI. Tìm hiểu ngay tính năng chứng chỉ quỹ của TOPI ngay nhé!