09/01/2023

FUEVFVND - Thông tin mới nhất năm 2023

FUEVFVND là một trong những quỹ đầu tư đang được nhiều người quan tâm. Đây là một trong những quỹ đầu tư tiềm năng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Cùng TOPI tìm hiểu ngay nhé!

icon-fb

Share

icon-copy

Copy link

Chỉ trong nửa đầu năm 2023, có một quỹ hoán đổi danh mục với cái tên rất dài và khó nhớ - quỹ FUEVFVND, đã thu hút hơn 3,100 tỷ VND tiền vốn và thúc đẩy sự đầu tư trở lại của khối ngoại vào thị trường Việt Nam. Vậy rốt cuộc thì quỹ FUEVFVND là gì, hoạt động như thế nào, có nên đầu tư vào hay không?

I. Quỹ FUEVFVND là gì?

Quỹ FUEVFVND hay quỹ hoán đổi danh mục ETF DVCVFMVN DIAMOND là quỹ mở đại chúng dựa trên mô phỏng gần nhất với các biến động chỉ số VN Diamond, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên sàn HOSE.

Quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng ngày 27/02/2020 theo giấy phép số 38/GCN-UBCK. Mệnh giá phát hành lần đầu là 10,000 VND.

Quỹ FUEVFVND là gì?

Tìm hiểu về quỹ đầu tư tiềm năng nhất thị trường FUEVFVND

Một số thông tin cơ bản:

- Tên đầy đủ: Quỹ DVCVFMVN DIAMOND;

- Mã chứng khoán: FUEVFVND;

- Loại quỹ: Quỹ đầu tư đại chúng dạng mở, quỹ hoán đổi danh mục ETF;

- Sàn niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE);

- Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);

- Đơn vị quản lý quỹ: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital;

- Đơn vị giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);

- Thành viên lập quỹ:  CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC); CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC); CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC); CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) và Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (MAS);

- Tổng giá trị tài sản ròng: 18,398 tỷ VND (tính đến ngày 14/12/2022);

- Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành trên thị trường: 695,700,000 chứng chỉ;

- Lô giao dịch trên sàn: 100,000 CCQ/lô;

- Chi phí quản lý của quỹ: 0.8%/năm;

- Địa chỉ VP: Số 2, đường Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM;

- Website: http://dragoncapital.com.vn/

- Giao dịch lần đầu tiên: 12/05/2020;

- Thời điểm đóng sổ lệnh hàng ngày: 14h40.

II. Hoạt động tài chính của quỹ FUEVFVND

Xác định KQKD đã thực hiện:

Năm 2021

(Đơn vị: tỷ đồng)

Năm 2020

(Đơn vị: tỷ đồng)

Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện

5,452

1,045

Chi phí 

133

14

Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ

5,319

1,031

Xác định KQKD chưa thực hiện:

-

-

Thu nhập

5,319

-

Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ

5,319

-

Tổng lợi nhuận ròng trong kỳ

10,639

1,031

Kết quả kinh doanh của quỹ FUEVFVND (Nguồn: Vietstock)

Cân đối kế toán:

Năm 2021

(Đơn vị: tỷ đồng)

Năm 2020 

(Đơn vị: tỷ đồng)

Tổng tài sản

13,814

5,285

Nợ phải trả

22

5

Nguồn vốn chủ sở hữu

13,792

5,280

Vốn góp của các nhà đầu tư

7,442

4,250

Kết quả hoạt động chưa phân phối

6,350

1,031

Tổng cộng nguồn vốn

13,814

5,285

Tuy hoạt động muộn nhưng quỹ FUEVFVND lại có sức hấp dẫn lớn với các nhà đầu tư nhờ danh mục cổ phiếu kim cương. Năm 2021, giá trị tài sản của quỹ đạt 13,814 tỷ VND, gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước và vươn lên thành quỹ ETF có tài sản lớn nhất.

III. Chiến lược đầu tư của quỹ FUEVFVND

Chiến lược đầu tư của quỹ FUEVFVND là đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã đặt ra trước đó, để giảm thiểu chi phí và mô phỏng sát với chỉ số tham chiếu thông qua việc duy trì tỷ lệ quay vòng vốn lưu động thấp hơn so với những quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

Quỹ luôn hướng đến việc có kết quả gần giống với chỉ số tham chiếu nên khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục sao cho tương đồng về cơ cấu và tỷ trọng tài sản với danh mục của chỉ số tham chiếu. 

Khi thị trường giảm xuống, quỹ FUEVFVND không thực hiện chiến lược phòng thủ. Và khi thị trường tăng quỹ cũng không hiện thực hóa lợi nhuận. 

Danh mục đầu tư của quỹ FUEVFVND phải đảm bảo danh mục chứng khoán cơ cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu phải lớn hơn hoặc bằng (≥) 95% giá trị của danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu.

Chiến lược đầu tư của quỹ FUEVFVND

Chiến lược đầu tư thông minh của FUEVFVND

IV. Danh mục đầu tư của FUEVFVND năm 2022

Danh mục đầu tư của FUEVFVND

Hình: Phân bổ tài sản theo ngày tính đến 31/11/2022 (Nguồn: Dragoncapital)

Danh mục đầu tư của quỹ FUEVFVND năm 2022 có:

- Cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam;

- Tiền gửi tại các ngân hàng và đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ, gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng tại các tổ chức tín dụng đã được quỹ phê duyệt;

- Chứng khoán phái sinh được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Đầu tư vào CKPS để ngăn ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch với chỉ số tham chiếu;

- Quyền và tài sản phát sinh gắn liền với chứng khoán trong danh mục đầu tư.

Khoản đầu tư lớn của quỹ

Hình: 10 Khoản đầu tư lớn của quỹ tính đến ngày 30/11/2022 (Nguồn: Dragoncapital)

V. Có nên đầu tư vào quỹ FUEVFVND không?

1. Ưu điểm nếu trader đầu tư vào quỹ FUEVFVND:

- Rủi ro được phân tán một cách hiệu quả (quỹ đầu tư vào CKPS và nhiều ngành nghề) đồng thời biến động VN Diamond khá thấp

- Sinh lời ổn định nhờ việc đa dạng hóa danh mục đầu tư với tỷ lệ phân bổ khác biệt. Khi chỉ số VN Diamond tăng thì chắc chắn tài sản từ nhóm cổ phiếu kim cương sẽ tăng tương ứng;

- Chi phí quản lý quỹ khá thấp (chỉ 0.8%/năm), miễn phí phí phát hành, phí mua lại/phí bán dao động từ 0 - 0.15%.

- Tính thanh khoản cao và lợi nhuận đang trên đà tăng trưởng khả quan.

Có nên đầu tư vào quỹ FUEVFVND không?

Những lợi thế và tiềm năng của quỹ FUEVFVND trong năm 2023

2. Nhược điểm:

- Lợi nhuận gộp sẽ không quá vượt trội, tỷ lệ không cao

- Rủi ro giảm giá khi chỉ số VN Diamond giảm.

- Với những nhà đầu tư dài hạn thì có thể tham gia đầu tư định kỳ đều đặn bằng phương pháp trung bình giá.

- Mua chứng chỉ quỹ FUEVFVND khá phù hợp với những người không có khẩu vị mạo hiểm, cũng chưa nhiều kinh nghiệm tham gia TTCK.

Tóm lại, đầu tư vào quỹ FUEVFVND có nghĩa là bạn đang đầu tư cho rổ cổ phiếu kim cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy là một quỹ đầu tư non trẻ, mới ra mặt công chúng nhưng hiệu quả đầu tư tính đến những thời điểm này khá tốt. Cho nên nếu có nhu cầu và đã tìm hiểu kỹ về quỹ thì bạn hoàn toàn có thể cân nhắc đầu tư.

Hiện nay, ngay trên ứng dụng TOPI, khách hàng có thể mua/bán các chứng chỉ quỹ uy tín nhất thị trường hiện nay một cách nhanh chóng và an toàn. Đặc biệt, khi giao dịch chứng chỉ quỹ trên TOPI, khách hàng không mất bất cứ khoản phí nào để giao dịch trên TOPI. Tìm hiểu ngay tính năng chứng chỉ quỹ của TOPI ngay nhé!

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Theo dõi TOPI tại

icon-facebook icon-youtube

Liên hệ

Hotline: 1900636977

Email: [email protected]