I. Thông tin về Quỹ TBLF
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (TBLF) là quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý tài sản và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. Quỹ TBLF được thành lập ngày 19/11/2021 và được giám sát bởi Ngân hàng BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
II. Công ty Quản lý Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI
Thành lập vào năm 2008, Công ty đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam quản lý quỹ chuyên về vốn cổ phần tại Việt Nam. Công ty tự hào đã cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp cho các khách hàng tổ chức và cá nhân với hiệu quả vượt trội so với thị trường chung. . SGI Capital muốn được tham gia và đóng góp vào quá trình phát triển đó thông qua hoạt động phân bổ vốn đầu tư và các dịch vụ tư vấn mà SGI Capital thực hiện. SGI Capital có tư duy đầu tư cởi mở, triết lý đầu tư hướng tới đầu tư bền vững và có trách nhiệm, tập trung phân bổ vốn vào những doanh nghiệp xuất sắc nhất, những đại diện ưu tú cho sự phát triển đi lên của nền kinh tế.
III. Chiến lược đầu tư
Quỹ TBLF chú trọng đầu tư vào 15 – 20 cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của SGI nhằm đặt được lợi nhuận vượt trội. Các công ty này thường rất năng động, kinh doanh hiệu quả và có tốc độ tăng trưởng nhanh trong 3-5 năm tới. Tỷ trọng phân bổ danh mục được điều chỉnh theo đánh giá tương quan về mức độ rủi ro của từng cổ phiếu cũng như toàn bộ thị trường.
IV. Danh mục đầu tư
-
Phân bổ tài sản theo ngành (cập nhật đến ngày 14/3/2022)
-
Dưới đây là bảng danh mục cổ phiếu của Quỹ tính đến ngày 14/3/2022.
|
Stt |
Mã cổ phiếu |
Ngành |
Tỷ trọng % NAV |
|
1 |
HPG |
Sản xuất thép |
19,43% |
|
2 |
MBB |
Ngân hàng |
19,31% |
|
3 |
VPB |
Ngân hàng |
4,87% |
|
4 |
ANV |
Thủy sản |
4,86% |
|
5 |
TPB |
Ngân Hàng |
4,85% |
|
6 |
VCS |
Vật liệu xây dựng |
4,47% |
|
7 |
FPT |
Công nghệ |
4,69% |
|
8 |
TLG |
Khác |
4,62% |
|
9 |
VIB |
Ngân hàng |
4,60% |
|
10 |
PNJ |
Bán lẻ |
4,57% |
|
11 |
ACB |
Ngân hàng |
4,57% |
|
12 |
TCB |
Ngân hàng |
4,56% |
|
13 |
MWG |
Bán lẻ |
4,56% |
|
14 |
VCB |
Ngân hàng |
4,53% |
|
15 |
ACG |
Vật liệu xây dựng |
3,76% |
V. Phí và thời gian giao dịch
-
Giá dịch vụ phát hành không vượt quá 5% giá trị giao dịch
-
Giá dịch vụ mua lại, Giá dịch vụ chuyển đổi: không vượt quá 3% giá trị giao dịch.
-
Phí phát hành: 1.5% * Giá trị mua
-
Tần suất giao dịch: 2 lần/ tháng
-
Thời gian đóng sổ lệnh: 14h30’ ngày T-1 (Một ngày trước Ngày giao dịch).
VI. Lợi ích của việc đầu tư Quỹ mở TBLF
-
Quỹ mở TBLF đem đến cho bạn cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào một danh mục đa dạng các doanh nghiệp tốt và có truển vọng phát triển
-
Đội ngũ quản lý tốt với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường tài chính
-
Linh hoạt, tính thanh khoản cao: Chỉ từ 10.000.000 đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu chứng chỉ quỹ TBLF. Ngoài ra, quỹ cũng đảm bảo hoạt động mua bán và chuyển nhượng hàng tuần diễn ra dễ dàng, nhanh chóng.
VII. Hiệu suất đầu tư
-
% Tăng trưởng NAV của TBLF và VNIndex:
Nguồn: SGI.
VIII. Phương pháp đầu tư Quỹ mở TBLF
Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ đầu tư Quỹ TBLF qua ứng dụng TOPI. Bắt đầu đầu tư chứng chỉ quỹ từ 3 bước sau tại TOPI:
-
Bước 1: Đăng kí tài khoản đầu tư Chứng chỉ quỹ mở trên ứng dụng TOPI
-
Bước 2: Chọn Chứng chỉ quỹ TBLF và nhập số tiền mua (tối thiểu 10.000.000 VND)
-
Bước 3: Chuyển khoản thanh toán giao dịch theo thông tin chuyển khoản chi tiết trên hệ thống
-
Bước 4: Theo dõi và Quản lý chứng chỉ quỹ mua thành công trên ứng dụng TOPI
IX. Tài liệu Quỹ mở TBLF
