14/03/2022

SGI Capital - (TBLF) Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (TBLF) là quỹ mở với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, phù hợp cho những nhà đầu tư trung và dài hạn, lợi nhuận dài hạn mang lại trung bình từ 10 - 15%/năm.

icon-fb

Share

icon-copy

Copy link

I. Thông tin về Quỹ TBLF 

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (TBLF) là quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ  Đầu tư SGI với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý tài sản và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. Quỹ TBLF được thành lập ngày 19/11/2021 và được giám sát bởi Ngân hàng BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

II. Công ty Quản lý Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI 

Thành lập vào năm 2008, Công ty đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam quản lý quỹ chuyên về vốn cổ phần tại Việt Nam. Công ty tự hào đã cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp cho các khách hàng tổ chức và cá nhân với hiệu quả vượt trội so với thị trường chung. . SGI Capital muốn được tham gia và đóng góp vào quá trình phát triển đó thông qua hoạt động phân bổ vốn đầu tư và các dịch vụ tư vấn mà SGI Capital thực hiện. SGI Capital có tư duy đầu tư cởi mở, triết lý đầu tư hướng tới đầu tư bền vững và có trách nhiệm, tập trung phân bổ vốn vào những doanh nghiệp xuất sắc nhất, những đại diện ưu tú cho sự phát triển đi lên của nền kinh tế. 

III. Chiến lược đầu tư 

Quỹ TBLF chú trọng đầu tư vào 15 – 20 cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của SGI nhằm đặt được lợi nhuận vượt trội. Các công ty này thường rất năng động, kinh doanh hiệu quả và có tốc độ tăng trưởng nhanh trong 3-5 năm tới. Tỷ trọng phân bổ danh mục được điều chỉnh theo đánh giá tương quan về mức độ rủi ro của từng cổ phiếu cũng như toàn bộ thị trường.  

IV. Danh mục đầu tư 

  • Phân bổ tài sản theo ngành (cập nhật đến ngày 14/3/2022) 

  • Dưới đây là bảng danh mục cổ phiếu của Quỹ tính đến ngày 14/3/2022.  

Stt 

Mã cổ phiếu 

Ngành  

Tỷ trọng % NAV 

HPG 

Sản xuất thép 

19,43% 

MBB 

Ngân hàng 

19,31% 

VPB 

Ngân hàng 

4,87% 

ANV 

Thủy sản 

4,86% 

TPB 

Ngân Hàng 

4,85% 

VCS 

Vật liệu xây dựng 

4,47% 

FPT 

Công nghệ 

4,69% 

TLG 

Khác 

4,62% 

VIB 

Ngân hàng 

4,60% 

10 

PNJ 

Bán lẻ 

4,57% 

11 

ACB 

Ngân hàng 

4,57% 

12 

TCB 

Ngân hàng 

4,56% 

13 

MWG 

Bán lẻ 

4,56% 

14 

VCB 

Ngân hàng 

4,53% 

15 

ACG 

Vật liệu xây dựng 

3,76% 

 

V. Phí và thời gian giao dịch 

  • Giá dịch vụ phát hành không vượt quá 5% giá trị giao dịch 

  • Giá dịch vụ mua lại, Giá dịch vụ chuyển đổi: không vượt quá 3% giá trị giao dịch.  

  • Phí phát hành: 1.5% * Giá trị mua 

  • Tần suất giao dịch: 2 lần/ tháng 

  • Thời gian đóng sổ lệnh: 14h30’ ngày T-1 (Một ngày trước Ngày giao dịch).  

VI. Lợi ích của việc đầu tư Quỹ mở TBLF  

  • Quỹ mở TBLF đem đến cho bạn cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào một danh mục đa dạng các doanh nghiệp tốt và có truển vọng phát triển   

  • Đội ngũ quản lý tốt với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường tài chính   

  • Linh hoạt, tính thanh khoản cao: Chỉ từ 10.000.000 đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu chứng chỉ quỹ TBLF. Ngoài ra, quỹ cũng đảm bảo hoạt động mua bán và chuyển nhượng hàng tuần diễn ra dễ dàng, nhanh chóng. 

VII. Hiệu suất đầu tư 

  • % Tăng trưởng NAV của TBLF và VNIndex:  

  

Nguồn: SGI. 

VIII. Phương pháp đầu tư Quỹ mở TBLF 

Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ đầu tư Quỹ TBLF qua ứng dụng TOPI. Bắt đầu đầu tư chứng chỉ quỹ từ 3 bước sau tại TOPI:  

  • Bước 1: Đăng kí tài khoản đầu tư Chứng chỉ quỹ mở trên ứng dụng TOPI  

  • Bước 2: Chọn Chứng chỉ quỹ TBLF và nhập số tiền mua (tối thiểu 10.000.000 VND)  

  • Bước 3: Chuyển khoản thanh toán giao dịch theo thông tin chuyển khoản chi tiết trên hệ thống  

  • Bước 4: Theo dõi và Quản lý chứng chỉ quỹ mua thành công trên ứng dụng TOPI 

IX. Tài liệu Quỹ mở TBLF  

 

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Theo dõi TOPI tại

icon-facebook icon-youtube

Liên hệ

Hotline: 1900636977

Email: [email protected]