Trong thế giới đầu tư, việc nắm vững các công cụ phân tích kỹ thuật là chìa khóa để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Trong số đó, mẫu hình nến bao trùm là một trong những mô hình đáng tin cậy nhất mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên biết. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ mẫu hình nến bao trùm là gì và cách sử dụng nó để tìm kiếm cơ hội trên thị trường.
Mẫu hình nến bao trùm là gì?
Mẫu hình nến bao trùm (Engulfing Pattern) là một trong những mô hình nến Nhật quan trọng, báo hiệu sự đảo chiều của một xu hướng giá hiện tại. Mẫu hình này được tạo thành từ hai cây nến đứng cạnh nhau, trong đó cây nến thứ hai có thân nến dài hơn và bao trùm hoàn toàn thân nến của cây nến thứ nhất.
Mẫu hình nến bao trùm báo hiệu xu hướng giá đảo chiều
Sự bao trùm này thể hiện một sự thay đổi mạnh mẽ về tâm lý thị trường: một phe (có thể là phe mua hoặc phe bán) đã giành được ưu thế tuyệt đối và áp đảo phe còn lại.
Dựa trên đặc điểm này, chúng ta có hai dạng mẫu hình nến bao trùm chính: mẫu hình nến bao trùm tăng và mẫu hình nến bao trùm giảm.
Tìm hiểu thêm:
Mô hình nến đảo chiều là gì? Những mô hình nến đảo chiều trong chứng khoán
Mô hình cốc cầm tay là gì? Đặc điểm và cách giao dịch trong chứng khoán
Mẫu hình nến bao trùm tăng (Bullish Engulfing)
Mẫu hình nến bao trùm tăng là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhất trong phân tích kỹ thuật, báo hiệu khả năng giá sẽ chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Mẫu hình này được tạo thành từ hai cây nến chính:
- Cây nến thứ nhất: Là một nến giảm (thân nến màu đỏ) với kích thước nhỏ. Cây nến này xác nhận xu hướng giảm vẫn đang tiếp diễn.
- Cây nến thứ hai: Là một nến tăng (thân nến màu xanh) có thân nến rất dài, bao trùm hoàn toàn thân nến của cây nến giảm trước đó.
Sự bao trùm này thể hiện một sự thay đổi đột ngột về tâm lý thị trường. Khối lượng giao dịch của phe mua lớn hơn rất nhiều so với phe bán, tạo ra một lực đẩy giá mạnh mẽ lấn át toàn bộ đà giảm trước đó.
Khi mẫu hình Bullish Engulfing xuất hiện, nó mang lại một số ý nghĩa quan trọng:
- Sự áp đảo của phe mua: Cây nến tăng thứ hai cho thấy phe mua đã quay trở lại thị trường và kiểm soát hoàn toàn động thái giá, làm đảo ngược xu hướng giảm hiện tại.
- Khả năng đảo chiều cao: Mẫu hình này báo hiệu rằng áp lực bán đã suy yếu và một xu hướng tăng mới có thể sắp bắt đầu.
- Xác lập vùng hỗ trợ tiềm năng: Đáy được tạo ra bởi mẫu hình này thường được xem là một mức hỗ trợ quan trọng, nơi giá có khả năng bật lên trong tương lai.
Để tối ưu hóa việc giao dịch với mẫu hình nến bao trùm tăng, bạn nên kết hợp với các công cụ phân tích khác:
- Xác nhận xu hướng: Chỉ giao dịch với mẫu hình này khi nó xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ ràng.
- Kết hợp với mức hỗ trợ: Độ tin cậy của tín hiệu sẽ cao hơn rất nhiều nếu mẫu hình xuất hiện tại một vùng hỗ trợ quan trọng, chẳng hạn như đường trung bình động (ví dụ: MA200), một mức giá đáy trước đó hoặc đường xu hướng.
- Điểm vào lệnh: Bạn có thể xem xét đặt lệnh mua sau khi cây nến thứ hai đóng cửa, xác nhận mẫu hình đã hoàn thành.
- Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) ngay bên dưới mức thấp nhất của cây nến bao trùm tăng để bảo vệ tài khoản nếu giá không đi theo kỳ vọng.
- Xác định mục tiêu lợi nhuận (take-profit): Sử dụng các mức kháng cự gần nhất hoặc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để xác định điểm chốt lời hợp lý.
Bằng cách hiểu rõ cấu tạo, ý nghĩa và áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp, mẫu hình Bullish Engulfing sẽ trở thành một công cụ đắc lực giúp bạn tìm kiếm cơ hội trên thị trường.
2 loại mô hình nến bao trùm giá tăng và giá giảm
Mẫu hình nến bao trùm giảm (Bearish Engulfing)
Mẫu hình nến bao trùm giảm là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhất trong phân tích kỹ thuật, báo hiệu khả năng giá sẽ chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Mẫu hình này được tạo thành từ hai cây nến chính:
- Cây nến thứ nhất: Là một nến tăng (thân nến màu xanh) với kích thước nhỏ. Cây nến này xác nhận xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn.
- Cây nến thứ hai: Là một nến giảm (thân nến màu đỏ) có thân nến rất dài, bao trùm hoàn toàn thân nến của cây nến tăng trước đó.
Sự bao trùm này cho thấy một sự thay đổi đột ngột về tâm lý thị trường. Khối lượng giao dịch của phe bán lớn hơn rất nhiều so với phe mua, tạo ra một lực đẩy giá mạnh mẽ lấn át toàn bộ đà tăng trước đó.
Khi mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện, nó mang lại một số ý nghĩa quan trọng:
- Sự áp đảo của phe bán: Cây nến giảm thứ hai cho thấy phe bán đã quay trở lại thị trường và kiểm soát hoàn toàn động thái giá, làm đảo ngược xu hướng tăng hiện tại.
- Khả năng đảo chiều cao: Mẫu hình này báo hiệu rằng áp lực mua đã suy yếu và một xu hướng giảm mới có thể sắp bắt đầu.
- Xác lập vùng kháng cự tiềm năng: Đỉnh được tạo ra bởi mẫu hình này thường được xem là một mức kháng cự quan trọng, nơi giá có khả năng giảm xuống trong tương lai.
Để tối ưu hóa việc giao dịch với mẫu hình nến bao trùm giảm, bạn nên kết hợp với các công cụ phân tích khác:
- Xác nhận xu hướng: Chỉ giao dịch với mẫu hình này khi nó xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ ràng.
- Kết hợp với mức kháng cự: Độ tin cậy của tín hiệu sẽ cao hơn rất nhiều nếu mẫu hình xuất hiện tại một vùng kháng cự quan trọng, chẳng hạn như đường trung bình động, một mức giá đỉnh trước đó hoặc đường xu hướng.
- Điểm vào lệnh: Bạn có thể xem xét đặt lệnh bán khống hoặc chốt lời sau khi cây nến thứ hai đóng cửa, xác nhận mẫu hình đã hoàn thành.
- Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) ngay bên trên mức cao nhất của cây nến bao trùm giảm để bảo vệ tài khoản nếu giá không đi theo kỳ vọng.
- Xác định mục tiêu lợi nhuận (take-profit): Sử dụng các mức hỗ trợ gần nhất hoặc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để xác định điểm chốt lời hợp lý.
Bằng cách hiểu rõ cấu tạo, ý nghĩa và áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp, mẫu hình Bearish Engulfing sẽ trở thành một công cụ đắc lực giúp bạn tìm kiếm cơ hội trên thị trường.
Lưu ý quan trọng khi giao dịch theo mô hình nến bao trùm
Mặc dù mẫu hình nến bao trùm là một công cụ mạnh mẽ, không có công cụ nào đảm bảo chính xác 100%. Để tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch, bạn nên ghi nhớ những lưu ý quan trọng sau:
Cần kết hợp với các chỉ báo khác để dự đoán chuẩn
Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác
Mẫu hình nến bao trùm hiệu quả nhất khi được sử dụng như một công cụ xác nhận, chứ không phải là tín hiệu duy nhất để giao dịch. Hãy kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như:
- Các mức hỗ trợ/kháng cự: Một mẫu hình Bullish Engulfing xuất hiện tại một vùng hỗ trợ mạnh (ví dụ: đáy cũ hoặc đường xu hướng) sẽ có độ tin cậy cao hơn rất nhiều. Tương tự, một mẫu hình Bearish Engulfing tại vùng kháng cự (ví dụ: đỉnh cũ hoặc đường trung bình động MA200) sẽ mang lại tín hiệu mạnh mẽ hơn.
- Chỉ báo động lượng: Các chỉ báo như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hay MACD có thể giúp bạn xác nhận sự thay đổi của đà tăng/giảm. Ví dụ, nếu mẫu hình Bullish Engulfing xuất hiện đồng thời với tín hiệu phân kỳ tăng của RSI, khả năng đảo chiều sẽ rất cao.
Chú ý đến khối lượng giao dịch (Volume)
Khối lượng giao dịch là yếu tố then chốt để xác nhận sức mạnh của một mẫu hình. Nếu cây nến bao trùm xuất hiện với khối lượng giao dịch đột biến và cao hơn trung bình so với các phiên trước, điều đó cho thấy có một lực mua/bán rất mạnh đang tham gia thị trường, giúp tín hiệu đảo chiều trở nên đáng tin cậy hơn. Ngược lại, nếu khối lượng thấp, tín hiệu có thể không mạnh như mong đợi.
Luôn quản lý rủi ro
Không có chiến lược giao dịch nào miễn nhiễm với rủi ro. Việc quản lý vốn là cực kỳ quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn.
- Đặt lệnh dừng lỗ (Stop-Loss): Đây là nguyên tắc bắt buộc. Đối với mẫu hình Bullish Engulfing, bạn nên đặt stop-loss ngay bên dưới mức thấp nhất của cây nến bao trùm. Đối với mẫu hình Bearish Engulfing, hãy đặt stop-loss ngay bên trên mức cao nhất của cây nến bao trùm.
- Xác định mục tiêu lợi nhuận (Take-Profit): Đừng quá tham lam. Hãy xác định trước các mức giá mục tiêu để chốt lời dựa trên các vùng kháng cự/hỗ trợ gần nhất hoặc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đã đề ra từ trước.
Mẫu hình nến bao trùm là một công cụ mạnh mẽ, cung cấp tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả, bạn cần kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác và luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro. Nắm vững mẫu hình này, TOPI tin rằng nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và tự tin hơn trên thị trường.
